UG环球代理:易方达军工指数分级证券投资基金也许产生不按期份额折算的风险提醒通告

全讯网APP/2020-07-04/ 分类:民生/阅读:

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易方达军工指数分级证券投资基金也许产生不按期份额折算的风险

提醒通告

按照《易方达军工指数分级证券投资基金基金条约》(以下简称“基金条约”)关于基金不按期份额折算的相干约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基本份额——易方达军工份额(场内简称:军工分级;场内代码 502003)的基金份额净值大于 1.5000 元时,本基金将举办不按期份额折算。

克制 2020 年 7 月 3 日收盘,易方达军工份额的基金份额净值靠近基金条约约定的不定

期份额折算阈值,提请投资者亲近存眷易方达军工份额近期基金份额净值的颠簸情形。

针对不按期份额折算也许带来的风险,基金打点人出格提醒如下:

1、 相对付易方达军工份额,本基金易方达军工 A 类份额(场内简称:军工 A;场内

代码 502004)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达军工份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金条约约定的不按期份额折算气象时,基金份额折算基准日折算前易方达军工 A 类份额超出 1.0000 元的部门将折算为易方达军工份额,即不按期份额折算前的易方达军工 A 类份额持有人在不按期份额折算后将持有易方达军工 A 类份额和易方达军工份额。因此,原易方达军工 A 类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特性将产生必然的变革,由持有单一的较低风险收益特性份额变为同时持有较低风险收益特性份额与较高风险收益特性份额的情形。

2、 相对付易方达军工份额,本基金易方达军工 B 类份额(场内简称:军工 B;场内

代码 502005)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达军工份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金条约约定的不按期份额折算气象时,基金份额折算基准日折算前易方达军工 B 类份额超出 1.0000 元的部门将折算为易方达军工份额,即份额折算前的易方达军工 B 类份额持有人在份额折算后将持有易方达军工 B 类份额与易方达军工份额。因此,原易方达军工 B 类份额的基金份额持有人的风险收益特性将产生必然的变革,由持有单一的高风险收益特性份额变为同时持有高风险收益特性份额与较高风险收益特性份额的情形。颠末折算,易方达军工 B 类份额的杠杆将规复至初始杠杆程度,

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,高于折算前的杠杆倍数。

3、 因为易方达军工份额、易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额折算前也许存

在折溢价买卖营业气象。不按期份额折算后,易方达军工份额、易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额的折溢价率也许产生较大变革。提请参加二级市场买卖营业的投资者留意与易方

达军工份额、易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额的折溢价变革相干的风险。

4、 按照基金条约划定,折算基准日在触发阈值日后才气确定,因此折算基准日易方

达军工份额的净值也许与触发折算的阈值(1.5000 元)有必然差别。

另外,如本基金产生上述不按期份额折算气象,为担保折算时代本基金的安稳运作,本基金打点人可按照上海证券买卖营业所、挂号结算机构的相干营业法则,停息基本份额、A

类份额与 B 类份额的上市买卖营业、基本份额与 A 类份额/B 类份额之间的份额配对转换和基本

份额的申购、赎回、转换、按期定额投资及跨体系转托管等相干营业。届时本基金打点人将会对相干事项举办通告,敬请投资者予以存眷。

5、本基金打点人已于 2019 年 3 月 8 日宣布通告,自 2019 年 3 月 8 日起停息易方达军

工份额的跨体系转托管(场外转场内)营业。规复时刻将另行通告。

6、按照《关于类型金融机构资产打点营业的引导意见》(以下简称《资管新规》)要求,

公募产物不得举办份额分级,应在《资管新规》划定的过渡期竣事前(即 2020 年 12 月 31

日前)举办整改类型,请投资者存眷相干风险以及基金打点人届时宣布的相干通告。

投资者若但愿相识基金不按期份额折算营业详情,请参阅本基金基金条约及《易方达军工指数分级证券投资基金更新的招募声名书》可能拨打本公司客服电话:400 881 8088(免远程话费)。

基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。贩卖机构按照礼貌要求对投资者种别、风险遭受手段和基金的风险品级举办分别,并提出恰当性匹配意见。投资者在投资基金前该当真阅读基金条约和招募声名书(更新)等基金法令文件,周全熟悉基金产物的风险收益特性,在相识产物情形及听取贩卖机构恰当性意见的基本上,按照自身的风险遭受手段、投资限期和投资方针,对基金投资作出自力决定,选择吻合的基金产物。基金打点人提示投资者基金投资的“买者自豪”原则,在投资者作出投资决定后,基金运营状态与基金净值变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

特此通告。

易方达基金打点有限公司

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